ה-G7 והבנק המרכזי של אירופה יורים בתותחים הכבדים לבלום את המפולות

קבוצת 7 המדינות המתועשות (G7) ניסתה אתמול למנוע התמוטטות של אמון המשקיעים בבורסות העולם, לאחר שחברת דירוג האשראי סטנדרד אנד פור'ס (S&P) הורידה את דירוג האשראי של ארה"ב, ומשבר החובות באירופה התגבר. שרי האוצר והבנקאים המרכזיים של מדינות ה-G7 התחייבו בהצהרה אתמול, לאחר שנועדו טלפונית, "לנקוט את כל הצעדים הדרושים לתמיכה ביציבות פיננסית ובצמיחה", ולהזרים נזילות לשווקים בעת הצורך או כל צעד אחר שיידרש כנגד תנודות מט"ח לא סדירות, באופן מתואם תוך שיתוף פעולה.

"אף שינוי בנתונים הכלכליים הבסיסיים אינו מסביר את המתיחות הפיננסית בפניה עומדות ספרד ואיטליה", נאמר בהצהרת ה-G7, קבוצה המורכבת מארה"ב, קנדה, בריטניה, גרמניה, צרפת, איטליה ויפאן. "הצעדים שנקטו איטליה וספרד יחזקו את המשמעת התקציבית ויאפשר התאוששות בפעילות הכלכלית ובשוק התעסוקה", נאמר עוד בהצהרה. הקבוצה הדגישה כי השתתפות נושים פרטיים בסיוע ליוון היא צעד חד פעמי שלא יוחל במקרה של חילוץ נוסף.

במקביל, הבנק המרכזי של אירופה (ECB) אותת כי בכוונתו לרכוש אג"ח של איטליה וספרד. הבנק הודיע כי יישם באופן פעיל את תכנית רכישת האג"ח שלו, וקרא לממשלות גוש היורו לפעול בהתאם לצעדים עליהם הוסכם ביולי, הכוללים הענקת סמכות לקרן הסיוע האירופית לרכוש אג"ח בשוק המשני. מנהיגי המדינות הגדולות בגוש היורו נועדו אף הם טלפונית, והסכימו לזרז את יישום ההחלטות מיולי בנוגע לקרן הסיוע האירופית.

ירידות חדות נרשמות באסיה היום, ביום המסחר הראשון לאחר הורדת הדירוג מצד סטנדרד אנד פור'ס. טוקיו יורדת ב-2.3%; הונג קונג יורדת ב-4%; סיאול יורדת ב-5.3%; שנחאי יורדת ב-3.7%; בומביי יורדת ב-3%; אוסטרליה יורדת ב-2.2%.

הפרנק השוויצי המשיך להתחזק ונגע בשיא מול הדולר, והזהב מתחזק לשיא וחצה לראשונה רמה של 1,700 דולר לאונקיה. החוזים על הזהב למסירה בדצמבר נסחרים בבורסה האלקטרונית של ניו יורק בעלייה של 3.1% למחיר 1,702.4 דולר לאונקיה.

הפרנק השווייצי מתחזק ב-1.1% מול הדולר, לרמה של 0.7593 פרנק לדולר, לאחר שנגע בשיא של 0.7485 פרנק לדולר. הדולר נחלש גם מול מטבעות מובילים אחרים. מול היורו נחלש הדולר ב-0.2% לרמה של 1.4305 דולר ליורו. מול הין נחלש הדולר ב-0.5%, לרמה של 78.0395 ין לדולר. התחזקות הין והפרנק הובילה את יפאן ואת שוויץ להתערב בשוקי המט"ח בשבוע שעבר, בניסיון להגן על היצואניות שלהן, החיוניות לכלכלתן.

ייתכן כי מניעת "מיתון חמור נוסף תהיה משימה בלתי אפשרית", כתב הכלכלן נוריאל רוביני, מהבודדים שחזו את המשבר הפיננסי של 2008, ב"פייננשל טיימס". "אנחנו בדרך למיתון חוזר במרבית הכלכלות המפותחות", כתב רוביני בטוויטר.

התשואה על האג"ח הממשלתיות של ארה"ב ל-10 שנים נחלשת ב-0.07%, לרמה של 2.5% במסחר אלקטרוני, שנפתח לראשונה מאז הכרזת S&P על הורדת דירוג האשראי של ארה"ב מטריפל A ל-AA פלוס.